每日消息!安信活期寶貨幣a怎么樣_分紅_風(fēng)險(xiǎn)_收益
安信活期寶貨幣a怎么樣?
1、基金概況
基金全稱 | 安信活期寶貨幣市場基金 | 基金簡稱 | 安信活期寶貨幣A |
基金代碼 | 003402(前端) | 基金類型 | 貨幣型 |
發(fā)行日期 | 42653 | 成立日期/規(guī)模 | 2016年10月17日/3.004億份 |
資產(chǎn)規(guī)模 | 10.94億元(截止至:2017年12月31日) | 份額規(guī)模 | 9.6209億份(截止至:2017年09月30日) |
基金管理人 | 安信基金 | 基金托管人 | 平安銀行 |
基金經(jīng)理人 | 楊凱瑋、肖芳芳 | 成立來分紅 | 每份累計(jì)0.00元(0次) |
管理費(fèi)率 | 0.26%(每年) | 托管費(fèi)率 | 0.06%(每年) |
銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.25%(每年) | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.00%(前端) |
最高申購費(fèi)率 | 0.00%(前端) | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%(前端) |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 七天通知存款稅后利率 | 跟蹤標(biāo)的 | 該基金無跟蹤標(biāo)的 |
2、投資目標(biāo)
【資料圖】
安信活期寶貨幣a分紅政策
1、本基金同一類別內(nèi)的每份基金份額享有同等分配權(quán);
2、本基金收益分配方式為紅利再投資,免收再投資的費(fèi)用;
3、“每日分配、按日結(jié)轉(zhuǎn)份額”。本基金根據(jù)每日基金收益情況,以各類基金份額的每萬份基金已實(shí)現(xiàn)收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算當(dāng)日收益并分配,并每日結(jié)轉(zhuǎn)份額。投資人當(dāng)日收益分配的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位,小數(shù)點(diǎn)后第3位按去尾原則處理,因去尾形成的余額進(jìn)行再次分配,直到分完為止;
4、本基金根據(jù)每日收益情況,將當(dāng)日收益全部分配,若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益大于零時(shí),為投資人記正收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日已實(shí)現(xiàn)收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益;
5、本基金每日進(jìn)行收益計(jì)算并分配時(shí),每日收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉(zhuǎn)基金份額)方式,投資人可通過贖回基金份額獲得現(xiàn)金收益;若投資人在每日收益支付時(shí),當(dāng)日凈收益為正值,則為投資人增加相應(yīng)的基金份額,基金管理人將采取必要措施盡量避免基金凈收益小于零,若當(dāng)日凈收益為負(fù)值,則縮減投資人基金份額,其對應(yīng)收益將立即結(jié)清;若收益為負(fù)值,則從投資人贖回基金款中扣除;
6、當(dāng)日申購的基金份額自下一個工作日起,享有基金的收益分配權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個工作日起,不享有基金的收益分配權(quán)益;
7、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會。
安信活期寶貨幣a風(fēng)險(xiǎn)
安信活期寶貨幣a基金為貨幣市場基金,是證券投資基金中的較低風(fēng)險(xiǎn)品種。本基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
安信活期寶貨幣a收益
截止時(shí)間2018年1月19日,安信活期寶貨幣a7日年化收益4.4210%,每萬份收益1.1874,收益走勢圖波動比較大,但是整體收益在4%以上。
安信活期寶貨幣a近半年收益走勢圖:(數(shù)據(jù)來自天天基金網(wǎng))
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