2月9日，資本邦了解到，2月8日晚間，中信證券(600030.SH/06030.HK)發(fā)布A股配股募資暫時(shí)閑置資金擬開展現(xiàn)金管理的公告。

中信證券表示，公司計(jì)劃使用不超過人民幣80億元(含80億元)的暫時(shí)閑置A股配股募集資金開展現(xiàn)金管理，投資安全性高、流動性好、投資期限不超過12個月的投資產(chǎn)品，包括銀行大額存單、定期存款、結(jié)構(gòu)性存款、約期存款、銀行理財(cái)產(chǎn)品。自董事會審議通過之日起一年內(nèi)該項(xiàng)資金額度可循環(huán)滾動使用。

根據(jù)此前安排，中信證券A股配股共計(jì)募資223.18億元，其中，計(jì)劃投入133.18億元發(fā)展資本中介業(yè)務(wù);50億元用于增加對子公司的投入;30億元加強(qiáng)信息系統(tǒng)建設(shè);10億元用來補(bǔ)充其他營運(yùn)資金。

(圖片來源：中信證券)

中信證券表示，根據(jù)公司A股配股募集資金使用計(jì)劃及實(shí)際用款節(jié)奏，其中：

1.擬用于增加對子公司投入的人民幣50億元，因涉及監(jiān)管機(jī)構(gòu)對子公司設(shè)立、增資等事項(xiàng)的事前審批程序，部分資金須待獲得監(jiān)管審批后方可使用，其余需依據(jù)子公司業(yè)務(wù)用資需求，并完成相關(guān)審批流程后予以投入，預(yù)計(jì)部分資金會存在一定的閑置期;

2.擬用于加強(qiáng)信息系統(tǒng)建設(shè)的人民幣30億元，需根據(jù)公司信息系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)度分批使用。

綜上，公司預(yù)計(jì)部分A股募集資金存在一定閑置期。為進(jìn)一步提高資金使用效率，合理利用閑置募集資金，公司擬在不影響公司日常經(jīng)營、保證募集資金安全的前提下，在最高人民幣80億元(含80億元)額度以內(nèi)開展現(xiàn)金管理以更好實(shí)現(xiàn)公司資金的保值增值。

中信證券認(rèn)為，公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保不影響募集資金投資計(jì)劃的前提下實(shí)施的，不會影響公司募集資金項(xiàng)目建設(shè)正常周轉(zhuǎn)需要，不存在改變募集資金用途的行為。同時(shí)，對暫時(shí)閑置的募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，增加公司現(xiàn)金投資效益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。

值得注意的是，就在昨日中信證券發(fā)布A股配股募資現(xiàn)金管理的同時(shí)，中信證券也同步公告了H股配股的進(jìn)展情況，中信證券建議H股供股，按所持每10股現(xiàn)有H股獲發(fā)1.5股H股供股股份的基準(zhǔn)，以每股H股供股股份17.67港元(須于接納時(shí)繳足)發(fā)行3.42億股H股。H股股權(quán)登記日為2022年2月8日，接納H股供股股份及付款以及申請額外H股供股股份及付款的最后期限為2022年2月23日。（鄒文榕）