北京首旅集團(tuán)發(fā)布第十一期中期票據(jù)發(fā)行文件
6月21日，據(jù)上清所披露，北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司發(fā)布2021年度第十一期中期票據(jù)發(fā)行文件。
文件顯示，本期中期票據(jù)基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為5億元，發(fā)行金額上限為10億元，期限為2+N(2)年期，于發(fā)行人依照發(fā)行條款的約定贖回之前長(zhǎng)期存續(xù)，并在發(fā)行人依據(jù)發(fā)行條款的約定贖回時(shí)到期。發(fā)行日為6月22日-23日，起息日為6月24日。
票面利率采用固定利率方式，前2個(gè)計(jì)息年度的票面利率將通過集中簿記建檔、集中配售方式確定，在前2個(gè)計(jì)息年度內(nèi)保持不變。前2個(gè)計(jì)息年度的票面利率為初始基準(zhǔn)利率加上初始利差。首個(gè)票面利息重置日為2023年6月24日。
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