科創(chuàng)板IPO又新增一家終止企業(yè)!

3月17日，資本邦了解到，北京谷數(shù)科技股份有限公司(下稱“谷數(shù)科技”)科創(chuàng)板IPO終止審核。

圖片來(lái)源：上交所官網(wǎng)

上交所于2021年6月18日依法受理了該公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的申請(qǐng)文件，并按照規(guī)定進(jìn)行了審核。

2022年3月14日，公司和保薦人安信證券股份有限公司向上交所提交了《北京谷數(shù)科技股份有限公司關(guān)于撤回首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市申請(qǐng)文件的申請(qǐng)》(谷數(shù)科技[2022]001號(hào))和《安信證券股份有限公司關(guān)于撤回北京谷數(shù)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市申請(qǐng)文件的申請(qǐng)》(安證報(bào)[2022]106號(hào))，申請(qǐng)撤回申請(qǐng)文件。

根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行上市審核規(guī)則》第六十七條的有關(guān)規(guī)定，上交所決定終止對(duì)該公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的審核。

谷數(shù)科技是一家從事企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的廠商，主要服務(wù)于國(guó)防軍工客戶。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，公司2018年、2019年、2020年?duì)I收分別為7,017.06萬(wàn)元、1.24億元、2.08億元;同期對(duì)應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為297.59萬(wàn)元、1,706.66萬(wàn)元、5,237.18萬(wàn)元。

發(fā)行人適用《上市規(guī)則》第2.1.2條第(一)項(xiàng)之上市標(biāo)準(zhǔn)：“預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤(rùn)均為正且累計(jì)凈利潤(rùn)不低于人民幣5,000萬(wàn)元，或者預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤(rùn)為正且營(yíng)業(yè)收入不低于人民幣1億元。”

根據(jù)立信出具的“信會(huì)師報(bào)字[2021]第ZG11202號(hào)”《審計(jì)報(bào)告》，公司2020年度營(yíng)業(yè)收入為20,837.43萬(wàn)元，最近兩年歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為6,353.65萬(wàn)元(扣除非經(jīng)常性損益前后的孰低)。同時(shí)結(jié)合公司2021年3月外部投資者入股價(jià)格(公司整體估值12.00億元)及可比公司在境內(nèi)外市場(chǎng)的估值情況，發(fā)行人預(yù)計(jì)將滿足《上市規(guī)則》第2.1.2條第一款的上市標(biāo)準(zhǔn)。

本次擬募資用于存儲(chǔ)產(chǎn)品升級(jí)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、技術(shù)支持及服務(wù)體系升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

在撤回上市申請(qǐng)前，谷數(shù)科技完成三輪問(wèn)詢，在科創(chuàng)板IPO首輪問(wèn)詢中，上交所主要關(guān)注公司歷史出資瑕疵情況、對(duì)賭協(xié)議、核心技術(shù)先進(jìn)性、科創(chuàng)屬性、市場(chǎng)格局、業(yè)務(wù)拓展、研發(fā)費(fèi)用等23個(gè)問(wèn)題。

在科創(chuàng)板二輪問(wèn)詢中，上交所主要關(guān)注公司業(yè)績(jī)持續(xù)性、核心技術(shù)先進(jìn)性、產(chǎn)品性能、數(shù)據(jù)庫(kù)軟件和預(yù)研開(kāi)發(fā)服務(wù)等四個(gè)問(wèn)題。

在三輪問(wèn)詢中，上交所主要關(guān)注谷數(shù)科技新增大客戶、收入波動(dòng)及季節(jié)波動(dòng)性、應(yīng)收賬款、凈利潤(rùn)、現(xiàn)金流量等五個(gè)問(wèn)題。