基本消息面

北京時(shí)間28日凌晨，周三紐約黃金期貨價(jià)格跌破1900美元，創(chuàng)6個(gè)半月來(lái)的最低收盤價(jià)。美元攀升令金價(jià)承壓。

(資料圖片僅供參考)

紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價(jià)格下跌28.90美元，跌幅為1.5%，收于每盎司1890.90美元，為3月10日以來(lái)的最低收盤價(jià)。此外，該期貨還錄得4月14日重挫1.9%之后的最大單日百分比跌幅。

9月迄今，黃金期貨已經(jīng)下跌了3.8%。盡管在這期間美股走低——標(biāo)普500指數(shù)累計(jì)下跌超過(guò)5%，但黃金未能從其作為投資者避風(fēng)港的傳統(tǒng)角色中獲得支撐。

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原油價(jià)格躍升至一年高位 庫(kù)欣庫(kù)存降至臨界水平

在美國(guó)最大的倉(cāng)儲(chǔ)中心，原油庫(kù)存降至2022年7月以來(lái)的最低水平，推動(dòng)原油價(jià)格刷新一年高位。

WTI升逾每桶93美元，此前俄克拉荷馬州庫(kù)欣的庫(kù)存堪堪跌破2，200萬(wàn)桶，接近運(yùn)營(yíng)最低水平。WTI即期溢價(jià)約每桶2美元，為2022年7月以來(lái)最高，表明期貨市場(chǎng)正在反映現(xiàn)貨市場(chǎng)吃緊狀況。

雖然油價(jià)的上漲令市場(chǎng)重新開(kāi)始討論油價(jià)上百的可能性，但過(guò)去一周漲勢(shì)已經(jīng)放緩。主要消費(fèi)國(guó)印度提到價(jià)格上漲對(duì)其經(jīng)濟(jì)的負(fù)面影響，引發(fā)了對(duì)明年需求前景的疑問(wèn)。

Kashkari談美聯(lián)儲(chǔ)可能手下留情的前景：政府停擺等風(fēng)險(xiǎn)沖擊經(jīng)濟(jì)

明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)Neel Kashkari表示，美國(guó)政府關(guān)門或汽車工人長(zhǎng)期罷工可能會(huì)拖累經(jīng)濟(jì)，那種情況也就意味著美聯(lián)儲(chǔ)不必動(dòng)用其工具來(lái)緩解物價(jià)上漲。

“如果這些下行情境沖擊美國(guó)經(jīng)濟(jì)，那么我們?cè)谕苿?dòng)通脹率回落到2%時(shí)可能就得減少貨幣政策力度，因?yàn)檎[或汽車行業(yè)罷工可能會(huì)導(dǎo)致我們的經(jīng)濟(jì)放緩，”他周三在接受采訪時(shí)說(shuō)，“我不希望如此，但這種相互作用是存在的?！?/p>

在明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)銀行網(wǎng)站周二發(fā)布的一封信中，今年有表決權(quán)的Kashkari指出了美聯(lián)儲(chǔ)未來(lái)應(yīng)對(duì)通脹的兩種可能情境。一種是所謂的“軟著陸”，決策層可能會(huì)再加息一次，然后按兵不動(dòng)靜待通脹充分降溫。另一種他認(rèn)為概率在40%的可能是，通脹更加根深蒂固，因此需要不止一次加息才能加以控制。

大不了法庭見(jiàn)！城堡基金準(zhǔn)備因WhatsApp調(diào)查迎戰(zhàn)SEC

Citadel準(zhǔn)備對(duì)美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）的WhatsApp調(diào)查發(fā)起反擊，過(guò)去兩年已經(jīng)有接近20多家銀行就此事與SEC達(dá)成和解并支付高額罰款，Citadel會(huì)比它們都更為強(qiáng)硬。

知情人士透露，Ken Griffin管理的這家對(duì)沖基金已經(jīng)告訴業(yè)內(nèi)同行，如果SEC拿Citadel開(kāi)刀，他們將會(huì)迎戰(zhàn)，包括把SEC告上法庭。因討論內(nèi)容非公開(kāi)，知情人士要求匿名。

Citadel將是第一家因?yàn)槲醋粉櫟耐ㄐ庞涗浂蚐EC抗?fàn)幍墓?。作為?duì)沖基金，其很可能辯稱SEC沒(méi)理由把針對(duì)摩根大通（145.78 0.85 0.59%）、美國(guó)銀行（27.27 0.10 0.37%）這樣的華爾街大行的規(guī)定套用在Citadel身上。華爾街迄今因?yàn)閃hatsApp和短信已經(jīng)被累計(jì)罰款超過(guò)25億美元。

美債收益率飆升有助于遏制通脹 經(jīng)濟(jì)軟著陸卻有落空之虞

長(zhǎng)期利率飆升至16年來(lái)最高水平令美國(guó)經(jīng)濟(jì)再增新阻力，也面臨脫離軟著陸軌道的風(fēng)險(xiǎn)。

借貸成本上升使房地產(chǎn)市場(chǎng)的復(fù)蘇萌芽受到威脅，企業(yè)為投資尋找資金的門檻變得更高。美國(guó)股市也感受到寒意，投資者今年迄今的部分財(cái)富增值化為烏有。

利率上升，10年期美國(guó)國(guó)債收益率自5月中旬以來(lái)上漲超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)，是一直以來(lái)韌性驚人的美國(guó)經(jīng)濟(jì)正在遭受的一系列沖擊之一。美國(guó)汽車工人正在罷工，聯(lián)邦政府滑落到停擺邊緣，學(xué)生貸款償付在新冠疫情期間暫停后即將恢復(fù)，油價(jià)上漲，歐洲經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)停滯。

美國(guó)企業(yè)設(shè)備訂單反彈 顯示投資仍具韌性

8月份美國(guó)企業(yè)設(shè)備訂單反彈，表明盡管借貸成本上升，但投資仍具有韌性。

美國(guó)商務(wù)部周三公布的數(shù)據(jù)顯示，8月份的核心資本品訂單增長(zhǎng)0.9%，是年初以來(lái)的最大增幅。7月數(shù)據(jù)向下修正為下降0.4%。核心資本品訂單扣除了飛機(jī)和國(guó)防設(shè)備，是企業(yè)設(shè)備投資的一個(gè)替代指標(biāo)。

所有耐用品訂單增長(zhǎng)0.2%，7月數(shù)據(jù)也被下修。不包括運(yùn)輸設(shè)備，耐用品訂單增長(zhǎng)0.4%。該數(shù)據(jù)未經(jīng)通脹調(diào)整。

全球股市拋售暫停 波動(dòng)率指數(shù)VIX顯示市場(chǎng)平靜

在利率恐慌導(dǎo)致美國(guó)股市跌至6月初以來(lái)的最低水平后，市場(chǎng)回歸平靜，股債市場(chǎng)的跌勢(shì)有所緩和。

美國(guó)股指期貨上漲0.3%，而道瓊斯（33550.2695 -68.61 -0.20%）工業(yè)平均指數(shù)跌破200日移動(dòng)均線，這一技術(shù)信號(hào)表明該指數(shù)已進(jìn)入超賣，可能反彈。衡量華爾街恐慌情緒的CBOE波動(dòng)率指數(shù)（VIX）在觸及5月份以來(lái)的最高水平后回落。

受市場(chǎng)揣測(cè)美聯(lián)儲(chǔ)將在明年或更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持限制性政策推動(dòng)，美國(guó)國(guó)債收益率從16年高點(diǎn)回落，下跌3個(gè)基點(diǎn)。一項(xiàng)美元指數(shù)接近年內(nèi)最高水平。

（亞匯網(wǎng)編輯：章天）