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交銀主題優(yōu)選混合A基金下跌 單位凈值1.81元

2022-03-16 14:17:09 來源:資本邦

3月16日,資本邦了解到,交銀施羅德主題優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金A(簡稱:交銀主題優(yōu)選混合A)(代碼:519700)公布3月15日最新凈值,交銀主題凈值下跌3.70%。該基金單位凈值為1.81元。

交銀主題優(yōu)選混合A近一周下跌5.69%,近一個(gè)月下跌11.81%,近一年下跌3.90%。

交銀主題優(yōu)選混合A成立于2010年6月30日,業(yè)績比較基準(zhǔn)為60%*滬深300指數(shù)收益率+40%*中證綜合債券指數(shù)收益率,基金管理人為交銀施羅德,現(xiàn)任基金經(jīng)理為沈楠。

最新一期季報(bào)(2021年10月1日-2021年12月31日)顯示,該基金在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)收益4723.31萬元,凈值增長率為5.57%,利潤為10089.29萬元。

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