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萬(wàn)家健康產(chǎn)業(yè)混合C基金單位凈值為1.20元

2021-10-15 11:05:03 來(lái)源:資本邦

10月15日,資本邦了解到,萬(wàn)家健康產(chǎn)業(yè)混合型C證券投資基金(簡(jiǎn)稱:萬(wàn)家健康產(chǎn)業(yè)混合C)(代碼:010055)公布10月14日最新凈值,萬(wàn)家健康產(chǎn)業(yè)混合C凈值下跌2.10%。該基金單位凈值為1.20元。

萬(wàn)家健康產(chǎn)業(yè)混合C近一周下跌3.71%,近一個(gè)月上漲1.09%,近一年上漲20.21%,基金成立以來(lái)累計(jì)上漲20.15%。

萬(wàn)家健康產(chǎn)業(yè)混合C成立于2020年9月30日,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率*60%+恒生指數(shù)收益率*10%+上證國(guó)債指數(shù)收益率*30%,基金管理人為萬(wàn)家基金,現(xiàn)任基金經(jīng)理為王霄音、高源。

最新一期季報(bào)(2021年4月1日-2021年6月30日)顯示,該基金在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)收益131.51萬(wàn)元,凈值增長(zhǎng)率為23.11%,利潤(rùn)為224.20萬(wàn)元。

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