7月1日，資本邦了解到，2021年上半年正式落下帷幕，公募基金的“中考”成績(jī)也正式新鮮出爐。wind數(shù)據(jù)顯示，截止昨日，規(guī)模50億元以上偏股基金業(yè)績(jī)中，國(guó)投瑞銀國(guó)家安全今年上半年虧11%，位居倒數(shù)第一。

資料顯示，基金經(jīng)理李軒，中國(guó)國(guó)籍，英國(guó)利茲大學(xué)管理學(xué)碩士。13年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任德邦證券研究員，上海星高科技集團(tuán)產(chǎn)業(yè)投資公司分析師。2010年4月加入國(guó)投瑞銀基金研究部。2014年12月3日起，擔(dān)任國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)靈活配置混合基金經(jīng)理助理。2015年12月2日起，擔(dān)任國(guó)投瑞銀國(guó)家安全基金基金經(jīng)理，2017年4月18日至2017年6月10日，擔(dān)任國(guó)投瑞銀招財(cái)保本混合基金經(jīng)理，2017年6月10日起至2018年12月29日，擔(dān)任國(guó)投瑞銀招財(cái)靈活基金經(jīng)理。

2021年一季報(bào)顯示，國(guó)投瑞銀國(guó)家安全截至報(bào)告期末，基金份額凈值為1.058元，報(bào)告期份額凈值增長(zhǎng)率-20.21%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為-1.64%。

截至報(bào)告期末，該基金的前十大重倉(cāng)股分別是中直股份、中航沈飛、中航機(jī)電、航發(fā)動(dòng)力、中航電子、內(nèi)蒙一機(jī)、中簡(jiǎn)科技、洪都航空、中航高科、菲利華。

此外，基金經(jīng)理表示，基金在2021年會(huì)堅(jiān)持以核心軍工股為主要持倉(cāng)標(biāo)的。該基金對(duì)核心軍工股的定義如下：1、軍品收入過半并且由于技術(shù)精深導(dǎo)致公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)難以動(dòng)搖;2、公司或者子公司具有一、二級(jí)保密資質(zhì)，說明軍方認(rèn)定該公司確實(shí)重要;3、生產(chǎn)主戰(zhàn)裝備及配套產(chǎn)品?？傃b類及關(guān)鍵分系統(tǒng)類公司是國(guó)防工業(yè)的核心軍品制造者，例如承制2019年國(guó)慶閱兵主戰(zhàn)裝備的上市公司即是核心軍工股。

據(jù)悉，李軒表示國(guó)投瑞銀國(guó)家安全基金成立以來一直根據(jù)合同規(guī)定將主要資產(chǎn)投資于國(guó)防工業(yè)的核心軍工股，堅(jiān)持維持基金風(fēng)格不漂移，摒棄沒有業(yè)績(jī)、沒有高新軍事技術(shù)支撐的軍工概念股。

目前來看，在二季度的表現(xiàn)中，國(guó)投瑞銀國(guó)家安全基金并沒有擺脫業(yè)績(jī)告負(fù)的情形。